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李明阳接过了陆鸣手里的资料翻开看了看,都是清一色的新能源产业链相关标的,有很多都是天盛上50指数或天盛深100指数的成分股。

如比雅迪、国宣高科、龙柏集团、天驰材料、璞态莱、富斯特、蒽杰股份、易纬锂能、赣峰锂业、汇创技术、铧友钴业、天启锂业、以及最近这这段时间才刚刚上市的宁得时代。

李明阳还看到了材料上的对宁得时代做了重点备注,是被列入了天盛价值成长混合基金前十大重仓股,而且是标注要基金下半年要满仓的五大标的之一。

“老板,宁得时代这里是不是……”李明阳看着材料内容一时间不确定是不是老板搞错数据了。

天盛价值成长混合基金怎么可能满仓宁得时代?基金的盘子接近2000个亿,即便按宁得时代现行股价来计算,把这个票所有的流通盘买光也满仓不了啊。

宁得时代现在正在走新股连续一字板行情,目前的总市值1266个亿小幅超越了1200亿出头的猪场温实股份,暂时登顶创业板总市值第一。

不过即便如此,天盛价值成长混合基金也无法做到满仓,流通盘才120多个亿的市值,基金满仓10%都奔200个亿去了,宁得目前所有的流通盘都不够基金满仓。

而且现行制度之下有限制性规则,一只基金持有一家上市公司的股票市值不得超过基金资产净值的10%,基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%,这两条规则都无法让天盛价值成长混合满仓宁得时代。

“当然不是马上就干进去,宁得这个标的,不着急。”陆鸣淡定的说道:“这个标的未来的一年半里都是建仓期,慢慢增持到10%顶格就是了。”

李明阳一听恍然的点了点头,笑道:“老板是非常看好这家公司啊。”

陆鸣也笑道:“这个标,有三年超十倍的潜力,看好它成为深市第一股,万亿市值潜力。”

此话一出,李明阳顿感吃惊愕然,虽说他也看好这个标的,宁得时代这家公司,老李也是亲自率团去亲自调研过的,但也没有看好到万亿市值的地步。

李明阳心里嘀咕:真就人有多大胆,就有多大产,老板真敢想!

陆鸣不知道他心里嘀咕什么,继续说道:“贸yi战和科技战的打响,对于很多人来说是国内高科技产业的重大危机,但也是巨大的机会,今年老美重拳出击从某种意义上来讲加速了科技自立的道路,让抱有幻想的人也放弃幻想。”

“有着高息价值的高端科技产业链突围是必然,新能源和半导体这两大领域今年只差最后一跌就要迎来曙光,咱们得加快布局了。”

李明阳不由得翻了翻手里的材料,后面果然还有半导体相关的企业标的在上面,北芳华创、兆易创新、维尔股份、闻态科技、士蓝微和汇鼎科技等等。

尤其是汇鼎科技有附加标注,进入7月份就要开始建仓。

值得一提的是,汇鼎科技这个票,后期会闪崩彻底走熊,虽然现在是天盛上50指数成分股,但后面肯定是要被剔除出去,至于后面走熊并不妨碍时下建仓的逻辑。

李明阳翻了下材料没有看到大消费类相关标的影子,“老板,茅五庐三瓶酒外加酱油,以及安氏股份要不要接回来?”

陆鸣毫不犹豫的点头道:“接啊,当然要结,怎么不接?海天安氏茅五庐是肯定要再聚首的,但不是现在,茅抬都要新高了,四季度再说,今后再加一个宁得时代,哦对了,再加一个汾酒,此外嗑药也是重点。总而言之,天盛价值成长混合基金今年就是喝酒、开车、嗑药、芯片四条主线二十只左右个股。”

李明阳内心大汗,如此集中持股也是让他呆了一阵子,这么大的盘子,一般人谁敢这么干?

陆鸣看到他的吃惊的表情,似乎读懂了他心里的想法,笑道:“天盛价值成长混合基金的盘子很大,所以这么干才是相对最优解。”

诸如茅抬这种投资标的,若是从资产价格上涨的投资回报率来讲,其实是不如新能源产业领域的标的,也不如半导体产业领域的标的,这两个领域未来有太多的十倍股了,所以才显得宁得时代的难能可贵了。

之所以选择持有,是因为块头大,能承载超大盘的基金,天盛价值成长混合基金这么大的盘子,其实能选择的投资标的并不多。

而如果过于分散持有,收益率肯定是不太好看的,这边嗑药喝酒开车在大涨,结果同期银行保险股在大跌,要是同时持有了大金融就对冲了收益,到头来白玩。

天盛价值成长混合基金现在是大众基金,千万基民持有的一个主动型混合基金,普通大众不需要风险对冲手段,他们最在乎的就是挣到钱。

一个普通基民买了万把块钱的基金,还跟他说什么对冲风险?这不是搞笑嘛,那还不如直接放余额宝等货币基金得了。

对于天盛价值成长混合基金,陆鸣要做的就是帮助这些基民选好赛道,看准时机然后择时重仓干进去,把主要的下行风险给规避掉,让他们挣到钱才是第一有限考虑的事情,风险对冲是其次的。

目前这只基金的大头在债券市场,随着步入下半年,资金将会逐步调整重新进入股票市场,建仓计划也制定完成了,第三季度开始建仓新能源产业为主以及部分半导体,第四季度建仓白酒医药以及剩下的一部分半导体标的。

……

李明阳离开办公室后,陆鸣也回头打开电脑关注了一下今天的市场消息。

今天大A上演了千股跌停,新能源板块成为了重灾区之一,整个板块大跌超过8%,个股遍地都是跌停,市场也出现了不少的议论,很多人都开始聊天盛资本当初声势浩大的2000多亿布局新能源产业链这个事情,正好是在两年前。

2017年中旬的时候,天盛资本大肆布局新能源产业,当时还引爆了这个行业走出一轮颇为强势的上涨行情。

具体算下来,天盛资本砸了超过3000亿到这个领域。

如今正好两年的时间过去了,今天的股灾式暴跌,很多人发现天盛资本居然亏钱了,这才引发了市场对新能源的广泛讨论。

根据天盛资本自身披露的数据,以及相关个股的股东信息披露情况,很多人挖出了两年前的新闻消息,大致计算了天盛资本拿到的定增成本,在结合今天这**跌之后,得出了一个让市场颇为惊讶的数字,居然跌破了天盛资本的成本线之下。

……

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